फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर: शेयर बाजार में इसका महत्व और सीमाएं

तकनीकी विश्लेषण उपकरण व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, और ऐसा ही एक उपकरण जिसने दुनिया भर के व्यापारियों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है वह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ मूल्य कार्रवाई ट्रेडिंग एक बहुत ही प्रभावी संयोजन है और एक सफल मूल्य कार्रवाई ट्रेडिंग रणनीति का एक हिस्सा है।

यह उपकरण लियोनार्डो फिबोनाची नामक एक इतालवी गणितज्ञ द्वारा खोजे गए गणितीय अनुपातों पर आधारित है, और इसका उपयोग वित्तीय बाजारों में संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

यहां हम ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के महत्व और यह कैसे काम करता है, इस पर चर्चा करेंगे।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है?

फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग ज्यादातर मूल्य कार्रवाई व्यापार में किया जाता है।

यह कीमत के प्राथमिक दिशा में जारी रहने से पहले प्रमुख फिबोनाची स्तरों पर समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्रों को इंगित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं का उपयोग करता है।

इन स्तरों को एक वांछित समय सीमा में मूल्य चार्ट के हाल के उच्च और हाल के निम्न बिंदुओं को जोड़कर पाया जा सकता है और ये फिबोनाची अनुपात 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% और 100% चार्ट पर पाए जाते हैं।

ये अनुपात फिबोनाची अनुक्रम पर आधारित हैं, जो संख्याओं की एक श्रृंखला है, जहां प्रत्येक संख्या दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होती है।

यहाँ यह है, फिबोनाची अनुक्रम 0 और 1 से शुरू होता है और निम्नानुसार अनिश्चित काल तक जारी रहता है: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, और इसी प्रकार।

ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग व्यापारियों द्वारा फिबोनाची स्तरों के आधार पर संभावित खरीद या बिक्री क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

यह एक मूल्य चार्ट पर फिबोनाची स्तरों को अंकित करके तथा व्यापार करने से पहले मूल्य के इन स्तरों तक पहुंचने की प्रतीक्षा करके प्राप्त किया जाता है।

एक बार जब कीमत इन स्तरों (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% और 100%) पर पहुंच जाती है तो हम सिर्फ खरीदते या बेचते नहीं हैं, इसके बजाय, हमें इस बात की पुष्टि के लिए इंतजार करना पड़ता है कि क्या कीमत अपनी प्राथमिक प्रवृत्ति जारी रखेगी या इन स्तरों को तोड़ देगी।

हर स्तर का अपना महत्व है। चित्र में देखें-

आप देख सकते हैं कि अपने जोखिम-से-लाभ अनुपात को बनाए रखते हुए अपनी ट्रेडिंग योजना के अनुसार प्रत्येक स्तर पर कैसे कार्य करना है।

ट्रेडिंग में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करने के लिए, व्यापारियों को सबसे पहले मूल्य चार्ट के हाल के उच्च और हाल के निम्नतम बिंदुओं की पहचान करने की आवश्यकता होती है।

इन बिंदुओं का उपयोग चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों को खींचने के लिए किया जाता है। फिर रिट्रेसमेंट स्तरों का उपयोग संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिस पर कीमत को समर्थन या प्रतिरोध मिल सकता है जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

देखें – फिबोनाची को समझें

फिबोनाची अनुपातों को लागू करके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों को मूल्य चार्ट के उच्च और निम्न बिंदुओं के बीच असमानता को गुणा करके निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए, 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर की गणना उच्च और निम्न बिंदुओं के बीच के अंतर को 0.382 से गुणा करके की जाती है।

एक बार जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर चार्ट पर अंकित हो जाते हैं, तो व्यापारी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले कीमत के इन स्तरों तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं।

यदि कीमत फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंच जाती है और इससे ऊपर उछलने के संकेत दिखाती है, तो व्यापारी इसे संभावित समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में व्याख्या कर सकते हैं।

अब मन में यह सवाल आता है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कीमतें इन स्तरों पर बनी रहेंगी या उलट जाएँगी, इसके लिए आपको कैंडलस्टिक व्यवहार और मूल्य क्रिया पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। यहाँ आप इन लेखों को पढ़कर सीख सकते हैं।

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व्यापारियों को यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल केवल ट्रेंडिंग बाजारों में ही प्रभावी रूप से काम करता है।

अतः अपट्रेंड में इस टूल को नीचे से ऊपर की ओर चिह्नित करें, तथा डाउनट्रेंड में इस टूल को ऊपर से नीचे की ओर चिह्नित करें।

यहां शीर्ष और तल का अर्थ हाल के उच्च और निम्नतम स्तर से है।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के लाभ

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ट्रेडर्स के लिए बेहद फायदेमंद है। यह ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों के आधार पर ट्रेड्स के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है।

व्यापारी इस उपकरण का उपयोग फिबोनाची स्तरों के आधार पर स्टॉप-लॉस स्तर और लाभ-प्राप्ति स्तर निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने और संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग मुख्य रूप से मूल्य कार्रवाई व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार की पुष्टि के समर्थन के लिए किया जाता है।

मूल्य कार्रवाई व्यापार में फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंडलाइन समर्थन का उपयोग करना, इसे कई मूल्य कार्रवाई व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक लाभदायक रणनीति बनाता है।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने और संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने में भी मदद कर सकता है।

व्यापारी समर्थन या प्रतिरोध के प्रमुख स्तरों की पहचान करके प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए फिबोनाची स्तरों का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, वे इस उपकरण का उपयोग प्रमुख फिबोनाची स्तरों पर मूल्य उछाल या ब्रेक को देखकर संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए कर सकते हैं।

यदि कीमत प्रमुख फिबोनाची स्तर को तोड़ती है, तो यह संभावित प्रवृत्ति उलटाव का संकेत हो सकता है।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की सीमाएं

यद्यपि यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसकी सीमाओं से अवगत होना महत्वपूर्ण है:

व्यक्तिपरकता: फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों का स्थान कुछ हद तक व्यक्तिपरक है। अलग-अलग व्यापारी रिट्रेसमेंट स्तरों को खींचने के लिए थोड़े अलग स्विंग हाई और स्विंग लो चुन सकते हैं, जिससे पहचाने गए स्तरों में भिन्नता हो सकती है।

ट्रेंडलेस बाजारों में हमेशा काम नहीं करता: फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, जहां स्पष्ट दिशात्मक आंदोलन होता है।

अस्थिर या अनिश्चित बाजारों में, यह उपकरण कम विश्वसनीय संकेत प्रदान कर सकता है।

प्लेसमेंट के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं: जबकि फिबोनाची अनुपात गणितीय रूप से व्युत्पन्न होते हैं, रिट्रेसमेंट स्तरों को रखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं हैं।

व्यापारियों को अक्सर यह निर्णय लेने के लिए अनुभव और निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है कि किस स्विंग उच्चता और किस निम्नता का उपयोग करना है।

अस्थिर बाजारों में हमेशा सटीक नहीं: अत्यधिक अस्थिर बाजारों में, मूल्य में उतार-चढ़ाव फिबोनाची स्तरों से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत संकेत मिलते हैं या अवसर चूक जाते हैं।

निष्कर्ष

फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग दुनिया भर के व्यापारियों द्वारा वित्तीय बाजारों में संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

यह व्यापारियों को व्यापार के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने, स्टॉप-लॉस और लाभ-लेने के स्तर निर्धारित करने, प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने और उलटफेर बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है।

हालांकि, व्यापारियों को इस उपकरण का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और इसका उपयोग हमेशा अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों और बाजार संकेतकों के साथ ही किया जाना चाहिए।

यह समझकर कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे काम करता है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाता है, व्यापारी वित्तीय बाजारों में सफलता की अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

1. फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की गणना कैसे की जाती है?

फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों की गणना स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को फिबोनाची अनुपातों (0.382, 0.500, 0.618) से गुणा करके और फिर इन मानों को स्विंग हाई या लो से घटाकर या जोड़कर की जाती है।

2. सामान्य फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनुपात क्या हैं?

सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले अनुपात 38.2%, 50% और 61.8% हैं। ट्रेडर्स कभी-कभी 23.6% और 78.6% जैसे अतिरिक्त स्तरों का भी इस्तेमाल करते हैं।

3. क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमेशा सटीक होता है?

नहीं, यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हालांकि यह ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन यह सभी स्थितियों में प्रभावी नहीं है।

4. क्या फिबोनाची स्तर को किसी भी बाजार या समय सीमा पर लागू किया जा सकता है?

फिबोनाची रिट्रेसमेंट को विभिन्न बाजारों और समय-सीमाओं पर लागू किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अलग-अलग हो सकती है। उपकरण को विशिष्ट संदर्भ के अनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है।

5. क्या अन्य फिबोनाची उपकरण भी हैं?

हां, रिट्रेसमेंट के अलावा, व्यापारी संभावित मूल्य लक्ष्यों और ट्रेंडलाइनों को प्रोजेक्ट करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची प्रशंसकों जैसे अन्य फिबोनाची उपकरणों का उपयोग करते हैं।